한국거래소는 미래에셋자산운용의 존속기한형 ETF인
‘TIGER 23-12 국공채액티브’ ETF를 ‘22.12.9(금),
유가증권시장에 상장할 예정입니다.
< 신규상장 종목 개요 >
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상품명 |
TIGER 23-12 국공채액티브 |
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자산운용사 |
미래에셋자산운용 |
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존속기한일 |
2023년 12월 15일 |
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비교지수 |
KIS 국공채 2312만기형지수(총수익지수) |
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지수산출기관 |
KIS자산평가 |
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신탁원본액(E)* |
1,000억원 |
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1좌당 가격(E)* |
200,000원 |
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총보수(운용보수) |
0.07% (0.055%) |
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AP/LP |
AP : 미래, 키움, KB, 신한, NH, 이베스트, 메리츠, 하나 LP : 미래, 키움, KB, 이베스트, 하나 |
* 신탁원본액 및 1좌당 가격은 상장일 전일 최종 확정
※ 상장일(‘22.12.09) 기준 ETF 상장종목수 : 총 658종목
상장배경 및 주요특징
2023년 12월 15일을 존속기한으로 하여 최대 투자기간이 1년 수준인 상품으로,
국채 외에 통안채 및 AAA 등급 이상의 특수채에도 투자함으로써
국채 수준의 안정성으로 국채 투자 대비 향상된 수익률 제공이 가능합니다.
낮은 위험으로 안정적인 수익을 추구하는 연금투자자들의
선택의 폭을 넓힐 수 있을 것으로 기대됩니다.
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☞ 비교지수는 2023년 12월 15일 전후 1개월 이내 만기의 국고채, 통안채, AAA 등급 특수채가 25%:25%:50%의 비율로 구성된 지수임 |
투자 유의사항 및 참고사항
존속기한형 채권 ETF 특성
존속기한형 채권 ETF 고유의 상품구조에 대한 정확한 이해가 필요합니다.
투자시점별 YTM은 상이할 수 있으며 ETF 존속기한까지 보유 시의
실현수익률은 자산운용 성과 등에 따라 투자시점의 YTM과 달라질 수 있습니다.
또한 ETF 존속기한과 편입 채권의 만기가 불일치하여
운용성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
액티브 ETF 특성
액티브 운용전략 및 운용능력에 따라 ETF 성과가 달라질 수 있으며,
추적오차가 크게 발생할 수 있음을 인지할 필요가 있습니다.
총보수 이외에 기초(비교)지수 사용료, 매매비용, 회계감사비용 등의
기타비용이 추가적으로 발생할 수 있음에 주의가 필요합니다.
투자자 이해를 돕기 위해 매일의 납부자산구성내역(PDF)을
CHECK 단말기, 거래소 및 자산운용사 ETF 홈페이지에 제공할 예정입니다.
※ 상품 설명 및 투자위험 등 동 상품에 대한 보다 상세한 내용은
금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)의 투자설명서 등을 참고
